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【盘面回顾】周一三大指数低开后弱势震荡，AI概念股逆势反弹、传媒、游戏等应用端领涨，农业股集体走强，券商板块强势，医药股继续下挫，稀土板块异动。沪指午后弱势震荡走低，深成指、创业板指盘中均跌超1%，医药医疗股继续调整，一品红等多股跌超10%，此外中兴通讯跳水跌停，证券板块则持续走高，国盛金控涨停，临近尾盘，超导概念股大涨。个股跌多涨少，两市超3500股飘绿，今日成交8901亿元，较上一交易日缩量1591亿元。截止收盘沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。
从盘面看，超导、种业、粮食、知识付费、CPO、知识产权、云游戏、数据要素、信创、算力等板块小幅上涨，创新药、房地产开发、多元金融、保险、水泥等板块大跌，市场总体形成调整格局，符合我们预判，这个从上涨五权重冲高回落就可以得到结论，这也是这波反弹以来的首次大分歧，我们统计了一下调整的主要原因，大致有三点：
第一，医药股大跌，创新药板块领跌。最近医药股小道消息频出，周末不断发酵，龙头股恒瑞医药、迈瑞医疗上午都大跌。恒瑞医药早间在互动平台再次回应。第二，市场的“肌肉记忆”。过去出现过几次“巨无霸”上市首日股指下跌的情况。最典型的是，2020年7月16日中芯国际上市首日，上证指数下跌4.5%。华虹公司上市，对市场也有抽血效应。第三，券商板块开盘大跌，上午宽幅震荡。近期市场给予券商板块很高的政策预期，而周末并未有利好兑现。还有地产也出现了大幅调整，龙头金科股份、荣盛发展均大跌。
消息面上，“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。传闻提到，已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易，A股的T+0，大概率会先采用日本的方式，即仅允许每只股票日内回转交易一次。记者多方求证该消息，较多券商对此予以否认，也有头部券商工作人员透露存在相关测试。之前炒作券商就是T+0，现在很多券商都对此否认，对于券商肯定是利空，但目前主流还会券商，所以就算炒作结束，之后还是会有反复轮动，至少每次领涨的品种不一样，对于券商的走势结构我们几乎每天都在分析。
当天领涨的是AI分支，光模块板块大涨，华是科技、太辰光等涨幅居前，算力租赁板块中，利通电子涨停，工业富联也大涨，除了资金回流因素，AI还有利好催化。首先，因为业绩指引较为乐观，美股光模块公司应用光电8月4日大涨67.07%。其次，再迎政策利好。近日，成都市经信局印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到，推动算力基础设施建设。引导国家超算成都中心、成都智算中心合理扩容，布局多种计算单元集成、混合精度的通用智能算力，配置成熟易用的人工智能全栈运行环境，加快建成国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。
8月5日，河南省政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》，其中提到，加快建设中部算力高地，支持算力应用。周末的利好基本是偏向于AI这块，AI作为上半年持续性热点，现在也是处于超跌反抽的品种，后市肯定也有持续性机会，但是很难实现普涨，因此大家尽可能找中报业绩有保障或者近期资金介入较深的品种作为机会。
当天闪崩的除了医药，还有中兴通讯，午后中兴通讯放量下挫触及跌停价36.74元，全天成交额91.15亿元，最新总市值1758亿元。消息面上，市场流传多个关于中兴通讯的利空“小作文”，目前公司暂未公开回应。另外据参考消息网援引德国《明镜》周刊8月4日报道称，德国国家铁路运营商将不得不花费高达4亿欧元(约合31.63亿元人民币)，来替换其基础设施中由中国技术巨头华为公司提供的所有设备。此外，德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备是否应该被禁止进入其电信网络。
近日有消息称，已经有部分券商正在内测T＋0单次回转交易。大概率会先采用日本的方式，即仅允许每只股票日内回转交易一次！多家头部券商以及中泰证券、财通证券、兴业证券等多家中型券商均表示，未听说过。昨日尾盘，券商还出现明显的抢筹，太平洋、红塔证券、华鑫股份等纷纷爆拉！这种走势明天就很关键了，多空要见分晓了。主要分两种情况：第一、如果今天板块不能走强，市场不能放量；昨日尾盘抢筹的多头，今天就会变成砸盘的空头。券商板块现在最大的问题，拉的都是太平洋、首创证券等小券商。大屁股的中信证券、东方财富等都是被动跟着涨！说明是游资主导的，这种情况下很难担当“牛市旗手”的，更像是一波行情。所以今天基本就可以见分晓。
昨日阳光电源公告，预计上半年净利润40亿元-45亿元，同比增长344%-400%，；计净利润40-45亿元，同比增长344%-400%。其中，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。阳光电源业绩炸裂，上半年净利润就40亿+，全年往100去了。机构预期今年是70亿出头，这个大超预期了！甚至比隆基绿能那个还要超预期，隆基出的当天涨了6%，明天阳光有望冲个8%。但能不能带动光伏、储能板块，有没有持续性不好说！A股永远看的是预期，机构会想今年业绩这么好，明年咋办？对一个过气的板块，很容易就是高开低走，目前市场对新能源炒的意愿也不大了。
从技术上看，大盘调整符合我们预判，上周我们说了大盘还有缺口没有回补，大概率是要调整回补的，这个调整我认为还是以机会对待，现在是处于一个下跌的1分钟级别中枢，如果在调整一下大概率是要背驰的，再结合3240点附近的支撑位，所以反弹的概率较大。
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