昨日,上海联合产权交易所挂出上银基金10%股权转让信息,转让方是上银基金第二大股东——中国机械工业集团有限公司。这距离今年6月11日中止挂牌不足三个月。
上海联合产权交易所公告显示,上述股权在去年12月1日也曾挂牌转让,挂牌转让价格为16630万元。今年6月11日,由于该项目存在影响产权交易的事项,所以该股权转让公告被中止。
此次的挂牌价格为15799万元,相比前一次的降价了831万元,降价幅度接近5%。
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转让信息披露,上银基金成立于2013年8月30日,注册资本为3亿元,上海银行持有上银基金90%股权,为其第一大股东,中国机械工业集团有限公司持有剩下的10%股权。
根据资产评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,上银基金资产总计10.28亿元,负债总计1.85亿元,净资产8.43亿元,评估价值高达17.13亿元,10%股权对应的评估价值达到1.713亿元。此次10%股权挂牌转让价格为15799万元,相比评估价值有所折价。
此次转让说明中也特别提到,上银基金第一大股东——上海银行不放弃优先受让权。
作为上海本土的银行系基金公司,上银基金目前仍以固收类产品为主。
Wind数据显示,截止上半年末,上银基金旗下共有68只公募产品(A/C分开计算),在管规模为1151.01亿元,其中非货规模为778.24亿元。而仅债券基金的规模就达到了721.97亿元,占非货规模比例达到95%,而包括股票及混合基金在内的权益基金规模不足40亿元。
从上银基金的历史规模来看,这也是该公司在管资产规模第一次突破千亿大关。其实公司规模超百亿的两只产品均是货币市场型基金。
上海银行半年报称,截止上半年末,上银基金总资产为19.81亿元,净资产为12.49亿元,报告期内实现净利润0.74亿元,同比增长4.23%。
今年以来,已经先后有华夏、富国、华安、万家等多家公募公司的股权出现变更。
按照上述交易价格估算,头部公募如华夏基金、富国基金等,公司整体估值已经超过了百亿元。其中,华夏基金的目前整体估值为49亿美元,约合人民币326.4亿元。富国基金评估价值为242.21亿元,华安基金整体估值超过120亿元。
随着公募基金行业在管规模超过27万亿元,创下历史新高,行业的发展驶入“快车道”,大型基金公司股权估值也跟着“水涨船高”,这也是一些股东选择转让持有的公募股权的原因之一。
“从目前看,公募基金的股权变更主要分为以下类型:一是财富管理时代到来,各路资本都有布局公募基金行业的需求;二是基金管理人新规后,‘一参一控一牌’松绑,尤其是券商机构需要重新规划旗下公募牌照资源,也会引发多家公募股权结构的调整;三是随着基金行业分化加剧,头部效应凸显,部分发展滞后的公募基金也可能需要引入新的力量,优化股权结构,进一步激发公司的活力。”业内评论人士表示。